※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.
■ 2026년 핵심 투자 방향
폭팔적 성장 AI 산업 – 반도체 하드웨어, 에너지 및 전력 인프라, 원자력 관련 기업
지정학 위기 대응 방위산업 – 미사일, 레이다 등 방공무기, 지상전 장갑무기 생산기업
정부 정책 수혜 벨류 UP – 실적이 우수하지만 저평가된 기업 발굴
각국 1, 2등 기업 투자 – 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, TSMC
■ 주간 투자성과 (3월 4주)
| 구 분 | 주식(12) | 주식ETF(11) | 채권(6) | 금(4) | 가상화폐(3) | 계(41) |
| 상승종목 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 상승비율 | 25% | 36% | 33% | 0% | 0% | 22% |
중동전쟁 지상군 투입검토 등 전쟁 장기전망 영향으로 주식, 채권 등 모든 자산이 약세 시현
구글의 터보퀸트 기술발표로 메모리반도체 수요가 줄어들 거라는 영향으로 메모리 관련 기업 약세
미국 시장은 전쟁 영향에도 견조한 흐름을 보이던 시장이 급격히 약세로 돌아서면서 조정 장세로 진입
우리 시장은 삼성생명, SK텔레콤 벨류업 기업과 LIG넥스원을 제외하고 약세 시현
금 – 40여 년 만에 최대 주간 하락 폭을 기록, 전쟁으로 안전자산의 공식이 깨지면서 하락폭 확대
가상화폐 – 스테이블코인 관련법(클래리티) 초안에 이자 지급 조항이 삭제되면서 실망감에 하락 가속
■ 금주 투자 전망 (4월 1주)
변경사항 ( ) 전주대비
| 포트폴리오 변경 | 주식 | 채권 | 금(현물) | 가상화폐 | 현금(예,적금) |
| 변경 | 50(-5) | 15(+5) | 5(-5) | 10 | 20(+5) |
| 주간 전망 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | - |
| 관심종목 변경 | 종목 및 사유 | ||||
| 편입 | - | ||||
| 편출 | 알파벳, 헌팅턴잉걸스, 노스롭그루먼, 써클(미국시장 약세장 진입 반영) | ||||
금주 주요 시황
- 중동전쟁 : 지상군 추가파병 등 확전전망 및 직접 대화 예고 등 호, 악재 뉴스가 혼재
- 4/1(수) : 한국 3월 수출입 동향 발표. (반도체 수출 회복세 지속 여부가 핵심)
- 4/3(금) : 미국 3월 고용보고서 발표 (비농업 취업자 수, 실업률)
금주 투자전략
- 중동전쟁 불확실성에 따른 추격매수, 물타기 매수 자제, 기술적 반등 때 현금 비중 확대
- 보유현금 매수시점 권고기준
. 종전 또는 회담 착수, WTI유가 80달러 초반, 원달러 환율 1,480원대, 미국 10년물 채권 4.0달러 이하
■ 자산 주간실적
| 자산종류 | 국가별 | 명 칭 | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 | 비 고 |
| 주식 | 한국 | 코스피 | -0.9% | 29.06% | 하락전환 | |
| 코스닥 | -1.0% | 23.34% | 하락 | |||
| 미국 | 다우 | -3.0% | -6.03% | 하락 | ||
| 나스닥 | -5.2% | -9.87% | 하락 | |||
| S&P 500 | -4.0% | -6.96% | 하락 | |||
| 채권 | 한국 | 10년물 | 5.8% | 15.66% | - | 손실 |
| 미국 | 10년물 | 2.7% | 5.56% | - | 손실 | |
| 금 | 한국 | 금(원/g) | -12.1% | 3.88% | - | |
| 가상화폐 | 한국 | 비트코인(천원) | -4.0% | -21.22% | - |
※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.
■ 주식 주간실적
포트폴리오 : (한국 50%, 미국 30%, 예수금 20%)
주 식 (12종목)
| 한국주식(9) | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 | 밸류 | 섹터 |
| 삼성전자 | -3.9% | 46.8% | 하락전환 | 5 | AI산업(하드웨어) |
| SK하이닉스 | -1.0% | 39.0% | 하락전환 | 4 | AI산업(하드웨어) |
| 한화에어로스페이스 | -10.9% | 38.0% | 하락 | 28 | 방위산업 |
| LIG넥스원 | 1.5% | 70.3% | 하락 | 37 | 방위산업 |
| 삼성생명 | 1.2% | 37.5% | 상승 | 15 | 벨류UP |
| SK텔레콤 | 5.2% | 46.9% | 상승 | 13 | 벨류UP |
| 현대차 | -6.3% | 64.1% | 하락 | 12 | 로봇(피지컬AI) |
| 현대모비스 | -1.1% | 6.8% | 하락 | 8 | 로봇(피지컬AI) |
| 삼성전기 | -8.0% | 66.3% | 하락전환 | 29 | AI산업(하드웨어) |
| 미국주식(3) | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 | 밸류 | 섹터 |
| 엔비디아 | -7.1% | -10.2% | 하락 | 21 | AI산업(하드웨어) |
| TSMC | -3.4% | 7.5% | 하락 | 19 | AI산업(하드웨어) |
| 샌디스크 | -6.9% | 159.4% | 하락 | 8 | AI산업(하드웨어) |
※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.
ETF (11종목)
| 한국 ETF(5) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| KODEX 200TR | KOSPI 상위 200종목 | -0.6% | 33.6% | 하락전환 |
| KODEX 코스닥150 | 코스닥 상위 150종목 | -0.5% | 28.5% | 하락 |
| KODEX 반도체 | 삼성전자와 SK하이닉스 중심 | -1.5% | 55.7% | 하락 |
| TIGER K방산&우주 | K방산&우주산업 집중 투자 | -5.2% | 53.7% | 하락 |
| KODEX 배당성장 | 코스피 배당성장 50지수 기초 | -0.6% | 23.2% | 하락전환 |
| 미국 ETF(6) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| VOO (Vanguard S&P 500) |
미국대형주 500개 | -4.3% | -7.0% | 하락 |
| QQQ (Invesco QQQ Trust) |
나스닥 기술주 100개 | -5.2% | -8.4% | 하락 |
| SMH (VanEck Semiconductor) | 글로벌 반도체 상위 25개 투자 | -3.4% | 3.9% | 하락 |
| SCHD(Schwab US Dividend Equity ) | 미국 배당 성장주 100개 | -1.2% | 11.0% | 하락 |
| XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense) | 미국 중소형 방위산업주 | -5.5% | 3.9% | 하락 |
| NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy) | 미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자 | -4.8% | 4.8% | 하락 |
■ 채권 주간실적 (6종목)
포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)
| 한국(3) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형) | 초단기 채권에 투자 | 0.1% | 0.7% | 상승 |
| KODEX 국고채3년 | 3년만기 국채지수를 추종 | -0.6% | -1.0% | 하락 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브 | 미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급 | -0.7% | -3.7% | 하락 |
| 미국 ETF(3) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| BND (Vanguard Total Bond Market ETF) | 미국 채권시장 전체투자 | -0.6% | -1.3% | 하락 |
| TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) | 만기가 20년 이상인 미정부 국채투자 | -1.0% | -1.7% | 상승 |
| BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) | 만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자 | 0.1% | 0.3% | 상승 |
■ 금 주간실적 (4종목)
포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10
| 상 품 명 | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| 금(현물) | 증권사를 통해 금(현물) 매수 | -12.1% | 3.9% | - |
| TIGER 골드선물(H) | 미국 S&P Gold Index 추종 | -12.6% | 0.7% | 하락 |
| TIGER 금은선물(H) | 금선물 80%, 은선물 20% | -13.3% | -0.6% | 하락 |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 금가격 추종하 월배당 지급 | -11.5% | 6.0% | 하락 |
■ 가상화폐 주간실적 (3종목)
포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)
| 종 목 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 | 비고 |
| 비트코인 | -4.0% | -21.2% | 하락전환 | 업비트기준 |
| 이더리움 | -2.1% | -30.1% | 하락전환 | 업비트기준 |
| 리플(xrp) | -2.5% | -24.8% | 하락전환 | 업비트기준 |
※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.
■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다. |
| ※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다. |
※ 참고영상 : 서재형의 투자교실
- https://www.youtube.com/watch?v=AGe2fFWRaws
- https://www.youtube.com/watch?v=1ZoID7heog0&t=17s
※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망
- https://www.youtube.com/watch?v=Ckb8_XIjRU8&t=60s
※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상
※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석
- https://www.youtube.com/watch?v=RgGI61cCdF4
※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방
- https://www.youtube.com/watch?v=MSruBtFmD6I
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