행복투자 주간리포트(2026년 4월 5일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.

 

■ 2026년 핵심 투자 방향

   폭팔적 성장 AI 산업 – 반도체 하드웨어, 에너지 및 전력 인프라, 원자력 관련 기업

   지정학 위기 대응 방위산업 – 미사일, 레이더 등 방공무기, 지상전 장갑무기 생산기업

   정부 정책 수혜 벨류 UP – 실적이 우수하지만 저평가된 기업 발굴

   각국 1, 2등 기업 투자 – 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, TSMC

 

■ 학습종목 투자성과 (4월 1주)

구 분	주식(13)	주식ETF(11)	채권(6)	금(4)	가상화폐(3)	계(36)
상승종목	10	7	4	4	2	27
상승비율	77%	64%	67%	100%	67%	75%

   지난주 우리 학습 종목은 중동전쟁 여파에도 불구하고 27종목이 상승하여 75% 상승률을 기록함

   삼성전자, 방산주, 벨류UP주, 미국 주식이 지난주 하락에서 반등하여 상승을 주도함.

   주식 ETF는 미국 ETF는 상승, 국내 ETF는 방산주 ETF를 제외하고 하락함.

   금 관련 시세는 지난주 큰 폭의 하락을 딛고 5% 반등에 성공함

   가상화폐 – 지난주 내림세를 멈추고 소폭의 등락을 반복함.

 

■ 금주 투자 전망 (4월 2주)

   주요시황                                                                                                                          ( ) 전주대비

구 분	주식	채권	금(현물)	가상화폐	현금(예,적금)
포트폴리오(%)	50	15	5	10	20
주간 전망	유동적	보통	보통	유동적	-
관심종목 변경	종목 및 사유
편입	- 마이크론 테크놀로지(반도체 메모리 병목현상, 눌림목 구간 저벨류)
편출	없음

     - 4/7(화) 09:00 : 이란전쟁 트럼프 제시한 협상 및 호르무즈 개방 시한

     - 4/7(화) 오전 : 삼성전자 1분기 잠정 실적 발표

     - 4/10(금) 21:30 : 3월 소비자물가지수(CPI) 발표

   이란전쟁 상황별 대응(4월 7일 09:00)

     - 종전 또는 휴전합의 : 전쟁종료, 보유현금 100% 매수

     - 합의불발 항공 집중타격 : 2주내 트럼프 일방적 종전 선언 예상, 보유현금 50% 매수

     - 미군 지상군 투입 : 전쟁 장기화, 현금성 자산 확대(20%→40%)

     - 변동지표 매수권고 기준 : WTI 유가-90달러, 원달러 환율-1,490원대, 미국채 10년물-4달러 초반

     - 우리시장 4월 1일 단순 종전 기대감으로 8.4% 상승하는 등, 강한 상승 에너지가 축전된 상태임

■ 자산별 주간 등락률

자산종류	국가별	명 칭	주간등락률	연간등락률	주간추세	비 고
주식	한국	코스피	-1.1%	27.60%	하락
		코스닥	-6.8%	14.94%	하락
	미국	다우	3.0%	-3.24%	하락
		나스닥	4.4%	-5.86%	하락
		S&P 500	3.4%	-3.84%	하락
채권	한국	10년물	-4.3%	10.69%	-	수익
	미국	10년물	-0.9%	4.62%	-	수익
금	한국	금(원/g)	5.0%	10.26%	-
가상화폐	한국	비트코인(천원)	1.2%	-20.24%	-

   이란전쟁 : 지난주 트럼프 대국민 연설로 전쟁 불확실성 증대하여 유가 및 자산시장이 급등락을 반복함

   우리나라 주식시장을 제외하고 미국 주식, 채권, 금, 가상화폐 시장은 상승함

   글로벌 시장 서서히 트럼프변동성과 유가에서 디커플링 시도, 낮아진 가격에 반응하는 것일 수 있음

 

■ 주식 주간실적

   포트폴리오 : (한국 50%, 미국 30%, 예수금 20%)

   주 식 (13종목)

한국주식(9)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
삼성전자	5.1%	54.3%	하락	5	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	-3.4%	34.2%	하락	4	AI산업(하드웨어)
한화에어로스페이스	10.0%	51.9%	상승전환	30	방위산업
LIG넥스원	16.7%	98.8%	상승전환	43	방위산업
삼성생명	2.3%	40.7%	상승	15	벨류UP
SK텔레콤	2.3%	50.3%	상승	14	벨류UP
현대차	-3.0%	59.2%	하락	11	로봇(피지컬AI)
현대모비스	-2.3%	4.4%	하락	8	로봇(피지컬AI)
삼성전기	6.4%	76.9%	상승전환	31	AI산업(하드웨어)
미국주식(4)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
엔비디아	5.9%	-4.9%	하락	22	AI산업(하드웨어)
TSMC	3.8%	11.6%	하락	20	AI산업(하드웨어)
샌디스크	13.9%	195.6%	하락	9	AI산업(하드웨어)
마이크론테크놀로지	2.5%	28.3%	하락	6	AI산업(하드웨어)

   ※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

 

   ETF (11종목)

한국 ETF(5)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	-0.9%	32.3%	하락
KODEX 코스닥150	코스닥 상위 150종목	-8.8%	17.2%	하락
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	-2.4%	52.0%	하락
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	6.6%	63.8%	상승전환
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	-4.4%	17.8%	하락
미국 ETF(6)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
VOO (Vanguard S&P 500)	미국대형주 500개	3.4%	-3.8%	하락
QQQ (Invesco QQQ Trust)	나스닥 기술주 100개	4.0%	-4.8%	상승전환
SMH (VanEck Semiconductor)	글로벌 반도체 상위 25개 투자	4.8%	8.9%	하락
SCHD(Schwab US Dividend Equity )	미국 배당 성장주 100개	0.4%	11.4%	하락
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense)	미국 중소형 방위산업주	3.6%	7.6%	하락
NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy)	미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자	2.7%	7.6%	하락

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

    포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.1%	0.8%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	0.6%	-0.4%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	-0.1%	-3.7%	상승전환
미국 ETF(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)	미국 채권시장 전체투자	0.6%	-0.7%	하락
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	1.3%	-0.4%	하락전환
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF)	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	-0.2%	0.0%	하락전환

 

■ 금 주간실적 (4종목)

   포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	5.0%	10.3%	-
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	4.5%	5.2%	상승전환
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	4.3%	3.7%	하락
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	3.5%	9.7%	상승전환

 

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

   포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간추세	비고
비트코인	1.2%	-20.2%	상승전환	업비트기준
이더리움	3.4%	-27.7%	상승전환	업비트기준
리플(xrp)	-1.5%	-25.9%	하락	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

   - https://www.youtube.com/watch?v=Df8cyBi824s

   - https://www.youtube.com/watch?v=lbh9Jsm5E4g

   - https://www.youtube.com/watch?v=Z6VWaAm4oC0&t=2s

※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망

   - https://www.youtube.com/watch?v=gyrMg1XEY7Y

 

 

※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석

   - https://www.youtube.com/watch?v=JWbGOSG8oMc

※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방

   - https://www.youtube.com/watch?v=47__R69OLpk