※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.
■ 주간 투자성과 (2월 4주)
| 구 분 | 주식(16) | 주식ETF(11) | 채권(6) | 금(5) | 가상화폐(3) | 계(41) |
| 상승종목 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 28 |
| 상승비율 | 69% | 64% | 83% | 100% | 0% | 68% |
한국시장
- 우리 시장은 그야말로 파죽지세, 이익성장의 끝판왕 반도체 기업의 선전
- 모빌리티 기업으로 힘을 받고 있는 현대차그룹 및 자사주 의무소각법안 통과로 밸류업 기업군이 상승 주도
- 과도한 서사와 높은 밸류기업들은 투자하지 말아야 하는 시점
미국시장
- 엔비디아의 역대급 실적에도 불구하고 빅테크의 지출둔화 우려, AI버블론 등으로 기술주 중심 하락
- 미국 이란 전쟁 관련 불확실성으로 투자심리 위축
- 미국시장은 AI라는 거대한 기술변화가 미국 빅테크기업의 현금소진을 초래하는 현상에 대한 인식에서
- 소프트웨어산업 전체에 나쁜 영향을 줄지 모른다는 시나리오가 득세를 한 주간
■ 금주 투자 전망 (3월1주)
변경사항 ( ) 전주대비
| 포트폴리오 변경 | 주식 | 채권 | 금(현물) | 가상화폐 | 현금(예,적금) |
| 변경 | 65 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 주간 전망 | 보통 | 보통 | 맑음 | 흐림 | - |
| 관심종목 변경 | 종목 및 사유 | ||||
| 편입 | - SK텔레콤(저벨류, 벨류UP 수혜주) | ||||
| 편출 | 하이브(고벨류 및 성장성 둔화 예상) - 브로드컴(고벨류 및 성장성 둔화 예상) 센트러스에너지 (고벨류 및 변동성 심화) |
||||
금주 주요 시황
- 2월 28일 시작된 이란전쟁이 조기종료 또는 장기전으로 지속되는지에 따라 증시영향
- 3/6일 미국 2월 비농업 고용 보고서
금주 투자전략
- 중동 지정학적 리스크 대응 - 미국, 이스라엘 VS 이란 전쟁 발발
- 최고지도자 하메네이 사망으로 조기종결 또는 중동전역으로 확전여부에 따라 증시에 영향
- 언론등은 시끄럽지만 자본시장에서는 이미 상당 부분 반영된 것으로 예상되어 과도한 대응은 자제
- 중도전역 확전여부 예의 주시하되, 장초반 과도한 변동성이 있을 시 매수기회로 활용
- 24시간 매매가 이루어지는 가상화폐도 전쟁발발 후 급락하였다가 원래 수준으로 회복 중임.
- 전쟁이 길어져서 주가가 하락하더라도 펀더멘탈 때문이 아니라서 시간이 지나면 반드시 회복됨.
■ 자산 주간실적
| 자산종류 | 국가별 | 명 칭 | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 | 비 고 |
| 주식 | 한국 | 코스피 | 7.5% | 48.17% | 상승 | |
| 코스닥 | 3.4% | 28.88% | 상승 | |||
| 미국 | 다우 | -1.3% | 1.90% | 상승 | ||
| 나스닥 | -1.0% | -2.47% | 상승 | |||
| S&P 500 | -0.4% | 0.49% | 상승 | |||
| 채권 | 한국 | 10년물 | -2.7% | 1.80% | - | 수익 |
| 미국 | 10년물 | -3.0% | -4.60% | - | 수익 | |
| 금 | 한국 | 금(원/g) | 2.2% | 16.06% | - | |
| 가상화폐 | 한국 | 비트코인(천원) | -2.3% | -23.77% | - |
※ 주간추세는 키움증권 종합차트 내Renko차트 주봉 추세에 근거함.
■ 주식 주간실적
포트폴리오 : (한국 60%, 미국 35%, 예수금 5%)
주 식 (17 종목)
| 한국주식(10) | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 | 밸류 | 섹터 |
| 삼성전자 | 13.8% | 79.8% | 상승 | 10 | AI산업(하드웨어) |
| SK하이닉스 | 12.5% | 62.7% | 상승 | 6 | AI산업(하드웨어) |
| 한화에어로스페이스 | -4.5% | 25.5% | 상승 | 24 | 방위산업 |
| LIG넥스원 | 4.2% | 19.9% | 상승 | 26 | 방위산업 |
| 삼양식품 | 4.8% | -1.5% | 상승 | 19 | K-컬쳐 |
| 삼성생명 | 3.4% | 46.1% | 상승 | 16 | 벨류UP |
| SK텔레콤 | -1.6% | 49.2% | 하락 | 14 | 벨류UP |
| 현대차 | 31.9% | 127.3% | 상승 | 16 | 로봇(피지털AI) |
| 현대모비스 | 16.7% | 38.4% | 상승 | 11 | 로봇(피지털AI) |
| 삼성전기 | 19.3% | 75.5% | 상승 | 30 | AI산업(하드웨어) |
| 미국주식(6) | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 | 밸류 | 섹터 |
| 엔비디아 | -6.7% | -5.0% | 하락전환 | 24 | AI산업(하드웨어) |
| TSMC | 1.1% | 23.3% | 상승 | 22 | AI산업(하드웨어) |
| 샌디스크 | -2.2% | 167.7% | 상승 | 9 | AI산업(하드웨어) |
| 알파벳A(구글) | -1.0% | -0.4% | 하락 | 30 | AI산업(소프트웨어) |
| 헌팅턴잉걸스 | 1.6% | 30.7% | 상승 | 21 | 방위산업 |
| 노스롭그루먼 | 0.0% | 26.9% | 상승 | 21 | 방위산업 |
※ 주간추세는 키움증권 종합차트 내Renko차트 주봉 추세에 근거함.
ETF (11 종목)
| 한국 ETF(5) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| KODEX 200TR | KOSPI 상위 200종목 | 9.2% | 54.9% | 상승 |
| KODEX 코스닥150 | 코스닥 상위 150종목 | 4.3% | 36.7% | 상승 |
| KODEX 반도체 | 삼성전자와 SK하이닉스 중심 | 13.4% | 71.9% | 상승 |
| TIGER K방산&우주 | K방산&우주산업 집중 투자 | 1.5% | 45.9% | 상승 |
| KODEX 배당성장 | 코스피 배당성장 50지수 기초 | 8.3% | 44.0% | 상승 |
| 미국 ETF(6) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| VOO (Vanguard S&P 500) |
미국대형주 500개 | -0.5% | 0.6% | 상승 |
| QQQ (Invesco QQQ Trust) |
나스닥 기술주 100개 | -0.2% | -1.1% | 하락 |
| SMH (VanEck Semiconductor) | 글로벌 반도체 상위 25개 투자 | -2.1% | 12.8% | 상승 |
| SCHD(Schwab US Dividend Equity ) | 미국 배당 성장주 100개 | 0.5% | 15.8% | 상승 |
| XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense) | 미국 중소형 방위산업주 | 0.3% | 17.3% | 하락 |
| NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy) | 미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자 | -0.1% | 19.4% | 하락 |
■ 채권 주간실적 (6 종목)
포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)
| 한국(3) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형) | 초단기 채권에 투자 | 0.1% | 0.5% | 상승 |
| KODEX 국고채3년 | 3년만기 국채지수를 추종 | 0.3% | 0.4% | 하락 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브 | 미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급 | -0.4% | 0.5% | 상승 |
| 미국 ETF(3) | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| BND (Vanguard Total Bond Market ETF) | 미국 채권시장 전체투자 | 0.5% | 1.5% | 상승 |
| TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) | 만기가 20년 이상인 미정부 국채투자 | 1.6% | 4.2% | 상승 |
| BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) | 만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자 | 0.1% | 0.3% | 상승 |
■ 금 주간실적 (5종목)
포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10
| 상 품 명 | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 |
| 금(현물) | 증권사를 통해 금(현물) 매수 | 2.2% | 16.1% | - |
| TIGER 골드선물(H) | 미국 S&P Gold Index 추종 | 3.3% | 17.5% | 상승전환 |
| TIGER 금은선물(H) | 금선물 80%, 은선물 20% | 4.5% | 17.5% | 상승전환 |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 금가격 추종하 월배당 지급 | 2.5% | 17.6% | 상승 |
| KODEX 은선물(H) | 미국 은선물 가격을 추종 | 14.5% | 19.2% | 상승전환 |
■ 가상화폐 주간실적 (3 종목)
포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)
| 종 목 | 주간실적 | 연간실적 | 주간추세 | 비고 |
| 비트코인 | -2.4% | -23.8% | 하락 | 업비트기준 |
| 이더리움 | -1.3% | -34.0% | 하락 | 업비트기준 |
| 리플(xrp) | -4.7% | -25.5% | 하락 | 업비트기준 |
※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.
■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다. |
| ※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다. |
※ 참고영상 : 서재형의 투자교실
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