※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.
■ 주간 투자성과 (2월1주)
| 구 분 | 주식(17) | 주식ETF(11) | 채권(6) | 금(5) | 가상화폐(3) | 계(42) |
| 상승종목 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 상승비율 | 24% | 18% | 67% | 0% | 0% | 24% |
우리시장은 미국 시장의 영향권과 연초 이후 수급 쏠림으로 급등했던 코스닥 시장 조정폭 컸음
일자별로 급등락을 반복하면서 투자심리의 취약성을 보여준 한 주간
미국 경기 호전에 따라서 다우지수 5만 돌파. 반면 소프트웨어 기업들은 올해 자본지출 확대 우려로 급락
엔비디아 젠승황 CNBC인터뷰 기점으로 기술주 반등 흐름. 방향성 자산도 일정부분 되돌림.
채권은 주초 워시지명 쇼크로 급등락이 있었으나 주 중반을 지나면서 안정화
금은 1월 기록적인 폭등 이후 월요일 8% 이상 급락하였으나 저가 유입세가 유입되면서 5,000달러 회복
가상화폐는 워시지명 쇼크, 가상화폐 법안 지연 실망 등 악재가 누적되며 비트코인이 13% 급락함.
■ 금주 투자 전망 (2월 2주)
변경사항 ( ) 전주대비
| 포트폴리오 변경 | 주식 | 채권 | 금(현물) | 가상화폐 | 현금(예,적금) |
| 변경 | 60(+10) | 10 | 10 | 10 | 10(-10) |
| 주간 전망 | 맑음 | 보통 | 보통 | 보통 | - |
| 관심종목 변경 | 종목 및 사유 | ||||
| 편입 | - 없음 | ||||
| 편출 | - 삼양식품 : 성장률 둔화 예측 - 테슬라 : 자율주행 및 피지컬AI로봇 기술적 우위 상쇄 우려 |
||||
금주 주요 시황
- 1월 소비자물가지수(CPI) 발표 (2/11) : 물가가 예상치보다 높게 나올 경우 기술주 추가 하락 압력
- 국내시장 지난주 급등락 진정 여부 및 5,000선 위에서 안정적인 흐름을 보이는지 여부
금주 투자전략
- 핵심투자섹터 : AI산업, 원자력 및 전력기기, 방위산업, 벨류-UP
- 실적발표 결과에 따라 반도체 기업 중 하드웨어 기업은 비중 확대, 소프트웨어 기업은 비중축소
- 하드웨어 중 병목현상이 심하다고 저벨류인 메모리반도체기업 투자확대(삼성전자, SK하이닉스, 샌디스크)
- 소프트웨어 기업은 실적발표가 양호한 알파벳(구글)은 비중유지, 다른 기업은 비중 축소
- 방위산업, 원자력 및 전력기기는 ETF 종목으로 대응, 코스닥은 150종목 ETF로 소량 보유권장
- 금, 가상화폐는 변동성이 상당 기간 안정될 때까지 매수 및 추격매수 자제 권고
■ 자산 주간실적
| 자산종류 | 국가별 | 명 칭 | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 | 비 고 |
| 주식 | 한국 | 코스피 | -2.6% | 20.76% | 상승 | |
| 코스닥 | -6.0% | 16.78% | 상승 | |||
| 미국 | 다우 | 2.5% | 4.27% | 상승 | ||
| 나스닥 | -1.8% | -0.91% | 상승 | |||
| S&P 500 | -0.1% | 1.27% | 상승 | |||
| 채권 | 한국 | 10년물 | 2.9% | 9.60% | 하락 | 손실 |
| 미국 | 10년물 | -0.8% | 1.25% | 하락 | 수익 | |
| 금 | 한국 | 금(원/g) | -8.5% | 12.29% | 하락 | |
| 가상화폐 | 한국 | 비트코인(천원) | -12.8% | -19.87% | 하락 |
※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.
■ 주식 주간실적
주 식 (17종목)
| 한국주식(8) | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 | 밸류 | 섹터 |
| 삼성전자 | 0.1% | 33.7% | 상승 | 8 | AI산업(하드웨어) |
| SK하이닉스 | -5.6% | 31.6% | 상승 | 5 | AI산업(하드웨어) |
| 한화에어로 | -7.4% | 26.4% | 상승 | 24 | 방위산업 |
| LIG넥스원 | -10.3% | 2.1% | 하락 | 22 | 방위산업 |
| 하이브 | -4.1% | 6.5% | 상승 | 30 | K-컬쳐 |
| 삼성생명 | -0.5% | 18.8% | 상승 | 13 | 벨류UP |
| 현대차 | -5.4% | 59.4% | 하락 | 11 | AI산업(하드웨어) |
| 미국주식(9) | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 | 밸류 | 섹터 |
| 엔비디아 | -3.0% | -0.6% | 상승 | 23 | AI산업(하드웨어) |
| TSMC | 5.5% | 14.8% | 상승 | 21 | AI산업(하드웨어) |
| 브로드컴 | 0.5% | -3.8% | 하락 | 35 | AI산업(하드웨어) |
| 샌디스크 | 3.8% | 151.9% | 상승 | 8 | AI산업(하드웨어) |
| 알파벳A(구글) | -4.5% | 3.2% | 상승 | 29 | AI산업(소프트웨어) |
| 센트러스에너지 | -4.5% | -8.6% | 하락 | 206 | 원자력 |
| MP머티리얼즈 | -5.3% | 8.5% | 하락 | 57 | 원자재 |
| 헌팅턴잉걸스 | 4.2% | 21.3% | 하락 | 63 | 방위산업 |
※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.
ETF (11종목)
| 한국 ETF | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 |
| KODEX 200TR | KOSPI 상위 200종목 | -2.7% | 23.5% | 상승 |
| KODEX 코스닥150 | 코스닥 상위 150종목 | -9.6% | 20.1% | 하락 |
| KODEX 반도체 | 삼성전자와 SK하이닉스 중심 | -4.3% | 37.7% | 상승 |
| TIGER K방산&우주 | K방산&우주산업 집중 투자 | -6.2% | 32.1% | 하락 |
| KODEX 배당성장 | 코스피 배당성장 50지수 기초 | -2.7% | 18.6% | 상승 |
| 미국 ETF | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 |
| VOO (Vanguard S&P 500) |
미국대형주 500개 | -0.2% | 1.3% | 상승 |
| QQQ (Invesco QQQ Trust) |
나스닥 기술주 100개 | -2.0% | -0.8% | 상승 |
| SMH (VanEck Semiconductor) | 글로벌 반도체 상위 25개 투자 | -0.4% | 11.5% | 상승 |
| SCHD(Schwab US Dividend Equity ) | 미국 배당 성장주 100개 | -5.2% | 8.7% | 상승 |
| XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense) | 미국 중소형 방위산업주 | 0.3% | 13.1% | 하락 |
| NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy) | 미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자 | 4.2% | 19.7% | 하락 |
■ 채권 주간실적 (6종목)
포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)
| 한국 | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 |
| TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형) | 초단기 채권에 투자 | 0.1% | 0.3% | 상승 |
| KODEX 국고채3년 | 3년만기 국채지수를 추종 | -0.2% | -0.5% | 하락 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브 | 미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급 | 0.9% | -1.3% | 하락 |
| 미국 ETF | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 |
| BND (Vanguard Total Bond Market ETF) | 미국 채권시장 전체투자 | 0.0% | 0.2% | 상승 |
| TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) | 만기가 20년 이상인 미정부 국채투자 | 0.5% | 0.4% | 하락 |
| BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) | 만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자 | -0.2% | 0.1% | 하락 |
■ 금 주간실적 (5종목)
포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10
| 상 품 명 | 구성요소 | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 |
| 금(현물) | 증권사를 통해 금(현물) 매수 | -8.5% | 12.3% | - |
| TIGER 골드선물(H) | 미국 S&P Gold Index 추종 | -6.3% | 10.3% | 하락 |
| TIGER 금은선물(H) | 금선물 80%, 은선물 20% | -10.7% | 8.5% | 하락 |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 금가격 추종하 월배당 지급 | -3.2% | 12.8% | 상승 |
| KODEX 은선물(H) | 미국 은선물 가격을 추종 | -33.6% | -2.6% | 하락 |
■ 가상화폐 주간실적 (3종목)
포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)
| 종 목 | 주간실적 | 연간실적 | 주간전망 | 비고 |
| 비트코인 | -12.8% | -19.9% | 하락 | 업비트기준 |
| 이더리움 | -15.7% | -28.7% | 하락 | 업비트기준 |
| 리플(xrp) | -14.4% | -21.8% | 하락 | 업비트기준 |
※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.
■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 30% 이상 도달 때 원금의 20%를 매도한다.(누적 20% 회수) 2. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 3. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 4. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 5. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 6. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다. |
| ※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다. |
※ 참고영상 : 서재형의 투자교실
- https://www.youtube.com/watch?v=iPgr-BkTH4E&t=862s
- https://www.youtube.com/watch?v=f1RafgY_l6I&t=728s
※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망
- https://www.youtube.com/watch?v=NkHcWm7o_HM&t=415s
※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방
- https://www.youtube.com/@kpunch/videos
※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상
- https://www.youtube.com/watch?v=5DkU1ftZH0s
※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석
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