행복투자 주간리포트(2026년 2월22일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.

 

■ 주간 투자성과 (2월 3주)

구 분	주식(17)	주식ETF(11)	채권(6)	금(5)	가상화폐(3)	계(42)
상승종목	16	11	3	5	0	35
상승비율	94%	100%	50%	100%	0%	84%

   한국시장

    - 연휴기간 내내 심리적으로 축적된 포모성 ETF매수세가 수급을 장악하면서 코스닥 코스피 급등흐름 지속

    - 펀더멘탈에 기반한 AI생태계 기술기업들의 상승과 밸류업정책에 기반한 금융주 강세,

    - 글로벌 분쟁격화에 따른 방산주 강세 등

   미국시장

    - 주말 관세위헌판정으로 투자심리 호전,실적발표를 앞둔 엔비디아의 반등과 메모리반도체기업의 강세 지속

    - 글로벌시장은 반도체 중심으로 반등

    - TPU분사설이 보도된 알파벳의 강세도 결국 반도체산업에 대한 긍정적인 시장 센티먼트 대변

    - 미국과 이란의 협상부진소식으로 글로벌 방산주들 함께 랠리

 

■ 금주 투자 전망 (2월 4주)

   변경사항 ( ) 전주대비

포트폴리오 변경	주식	채권	금(현물)	가상화폐	현금(예,적금)
변경	65(+5)	10	10	10	5(-5)
주간 전망	맑음	보통	보통	흐림	-
관심종목 변경	종목 및 사유
편입	- 현대모비스(저벨류, 아틀라스로봇 엑츄에이터 공급등 로봇 생태계 진입) - 삼성전기(AI산업 수혜주, MLCC 수요 급증)
편출	- MP머티리얼즈(고벨류 및 하락 저점 이탈) - 브로드컴 (고 벨류 및 성장성 둔화 예상)

   금주 주요 시황

    - 엔비디아실적발표(2/26 06시) : 매출전망 656억달러, 주당순이익(EPS) 1.52달러

    - 미국 개인소비지출 PCE 물가지수(2/27 10:30)

   금주 투자전략

    - 핵심투자섹터 : AI산업, 원자력 및 전력기기, 방위산업, 벨류-UP

    - 미국주식 비중축소 후 국내주식 비중확대 권장,

    - 메모리 및 NAND생산기업 위주 투자확대 : 삼성전자, SK하이닉스, 샌디스크, 마이크론테크놀로지

    - 저 벨류기업 위주 분할매수 권장 : 현대모비스(9), 현대자(12), 삼성생명(15) 등

    - 방위산업, 원자력 및 전력기기는 ETF 종목으로 대응, 코스닥은 150종목 ETF로 소량 보유권장

    - 금 및 가상화폐는 변동성이 상당 기간 안정될 때까지 매수 및 추격매수 자제 권고

■ 자산 주간실적

자산종류	국가별	명 칭	주간실적	연간실적	주간전망	비 고
주식	한국	코스피	5.5%	37.83%	상승
		코스닥	4.3%	24.69%	상승
	미국	다우	0.3%	3.25%	상승
		나스닥	1.5%	-1.53%	상승
		S&P 500	1.1%	0.94%	상승
채권	한국	10년물	-0.9%	4.58%	하락	수익
	미국	10년물	0.9%	-1.64%	하락	손실
금	한국	금(원/g)	1.3%	13.51%	하락
가상화폐	한국	비트코인(천원)	-2.6%	-21.96%	하락

                                                                ※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 주식 주간실적

   포트폴리오 : (한국 60%, 미국 35%, 예수금 5%)

   주 식 (17종목)

한국주식(10)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
삼성전자	4.3%	58.1%	상승	9	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	6.4%	44.6%	상승	5	AI산업(하드웨어)
한화에어로	12.4%	31.4%	상승전환	25	방위산업
LIG넥스원	6.5%	15.1%	상승전환	25	방위산업
하이브	2.3%	18.7%	상승	33	K-컬쳐
삼양식품	-2.6%	-6.0%	상승	18	K-컬쳐
삼성생명	7.5%	41.4%	상승	15	벨류UP
현대차	2.0%	72.3%	상승	12	로봇(피지털AI)
현대모비스	1.5%	18.6%	상승	9	로봇(피지털AI)
삼성전기	20.3%	47.2%	상승	26	AI산업(하드웨어)
미국주식(8)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
엔비디아	3.8%	1.8%	상승	24	AI산업(하드웨어)
TSMC	1.1%	21.9%	상승	22	AI산업(하드웨어)
샌디스크	3.7%	173.8%	상승	9	AI산업(하드웨어)
알파벳A(구글)	3.0%	0.6%	하락	30	AI산업(소프트웨어)
센트러스에너지	2.3%	-16.1%	하락	44	원자력
헌팅턴잉걸스	4.5%	28.7%	상승전환	21	방위산업
노스롭그루먼	3.0%	26.9%	상승	21	방위산업

    ※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

   ETF (11종목)

한국 ETF	구성요소	주간추세	연간실적	주간전망
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	5.4%	41.9%	상승
KODEX 코스닥150	코스닥 상위 150종목	6.7%	31.1%	상승전환
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	4.7%	51.6%	상승
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	6.6%	43.8%	상승전환
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	5.1%	32.9%	상승
미국 ETF	구성요소	주간추세	연간실적	주간전망
VOO (Vanguard S&P 500)	미국대형주 500개	1.1%	1.1%	상승
QQQ (Invesco QQQ Trust)	나스닥 기술주 100개	1.1%	-0.9%	하락전환
SMH (VanEck Semiconductor)	글로벌 반도체 상위 25개 투자	1.8%	15.2%	상승
SCHD(Schwab US Dividend Equity )	미국 배당 성장주 100개	0.0%	15.2%	상승
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense)	미국 중소형 방위산업주	4.2%	16.9%	하락
NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy)	미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자	4.5%	19.5%	하락

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

   포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국	구성요소	주간추세	연간실적	주간전망
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.0%	0.4%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	0.1%	0.1%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	0.7%	0.9%	상승
미국 ETF	구성요소	주간추세	연간실적	주간전망
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)	미국 채권시장 전체투자	-0.1%	1.0%	상승
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	-0.3%	2.6%	상승
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF)	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	0.1%	0.2%	상승

 

■ 금 주간실적 (5종목)

   포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간추세	연간실적	주간전망
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	1.3%	13.5%	-
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	1.3%	13.8%	하락
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	1.3%	12.4%	하락
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	1.8%	14.7%	상승
KODEX 은선물(H)	미국 은선물 가격을 추종	3.0%	4.1%	하락

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

   포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간전망	비고
비트코인	-2.8%	-21.9%	하락	업비트기준
이더리움	-5.6%	-33.1%	하락	업비트기준
리플(xrp)	-5.4%	-21.9%	하락	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

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※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=XjEGWqU5HEE

- https://www.youtube.com/watch?v=Si_YMzVQUIM

※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망

- https://www.youtube.com/watch?v=NkHcWm7o_HM&t=459s

- https://www.youtube.com/watch?v=E4S1nBkzQqk&t=213s

- https://www.youtube.com/watch?v=mxjR2Q6F9Eo&t=2369s

※ 참고영상 : 박종훈의 지식한방

- 관세 위법판결, 한국에 득인가, 실인가? (박종훈의 지식한방)

※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석

- https://www.youtube.com/watch?v=K9gG8NDUu0c&t=1314s

- https://www.youtube.com/watch?v=HUtv3FuPeVI