행복투자 주간리포트(2026년 2월15일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.

 

■ 주간 투자성과 (2월 2주)

구 분	주식(16)	주식ETF(11)	채권(6)	금(5)	가상화폐(3)	계(41)
상승종목	10	7	6	3	2	28
상승비율	63%	64%	100%	60%	67%	68%

    지난주 시장은 AI가 전 세계 시황을 결정, 우리 시장은 삼성전자가 주간으로 14% 상승했고

    또 다른 한 축인 밸류업 금융기업들 그리고 현대자동차 등의 상승세로 지수견인

    미국 시장은 메모리반도체기업들은 견조한 반면, 그로 인해 비용지출이 늘어나는 빅테크 플랫폼 기업들 약세

    앤트로픽의 클로드 코워크 와 챗GPT5.3 코덱스 발표로 소프트웨어 기업 전반에 부담

    채권은 주후반 CPI 결과가 2.4%상승 예상치(2.5%)보다 낮게 나오면서 금리하락 기대감으로 상승함

    가상화폐는 베센트장관의 클래리티 법안 조속 처리 촉구하는 인터뷰가 나오면서 기대감으로 상승 전환

 

■ 금주 투자 전망 (2월 3주)

   변경사항                                                                                                                                        ( ) 전주대비

포트폴리오 변경	주식	채권	금(현물)	가상화폐	현금(예,적금)
변경	60	10	10	10	10
주간 전망	맑음	보통	보통	보통	-
관심종목 변경	종목 및 사유
편입	- 없음
편출	- 없음

    금주 주요 시황

     - 미 1월 FOMC 의사록 공개 (2/18), 미 4분기 GDP 및 PCE 물가(2/20)

    - 상원 금융위 가상화폐 클래리티 법안 수정안 논의(미국 베센트 장관 봄까지 통과 촉구)

 

    금주 투자전략

     - 핵심투자섹터 : AI산업, 원자력 및 전력기기, 방위산업, 벨류-UP

     - 조정기간이 길어지는 미국주식 비중축소 후 국내주식으로 비중 확대 권장

     - 반도체 하드웨어 종목 병목현상이 심하고 저벨류인 메모리반도체기업 투자 확대

     - 소프트웨어 기업은 실적발표가 양호한 알파벳(구글)은 비중유지, 다른 기업은 비중 축소

     - 방위산업, 원자력 및 전력기기는 ETF 종목으로 대응, 코스닥은 150종목 ETF로 소량 보유권장

     - 금은 변동성이 상당 기간 안정될 때까지 매수 및 추격매수 자제 권고

     - 가상화폐는 미국의 회의 클래리티 법안 논의 상황에 따라 분할매수 권장

 

■ 자산 주간실적

자산종류	국가별	명 칭	주간실적	연간실적	주간전망	비 고
주식	한국	코스피	8.2%	30.68%	상승
		코스닥	2.3%	19.52%	상승
	미국	다우	-1.2%	2.99%	상승
		나스닥	-2.1%	-2.99%	상승
		S&P 500	-1.4%	-0.14%	상승
채권	한국	10년물	-3.7%	5.49%	하락	수익
	미국	10년물	-3.7%	-2.50%	하락	수익
금	한국	금(원/g)	-0.2%	12.06%	하락
가상화폐	한국	비트코인(천원)	0.0%	-19.87%	하락

                                                                           ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

■ 주식 주간실적

    주 식 (16종목)

한국주식(8)	주간실적	연간실적	주간전망	밸류	섹터
삼성전자	13.3%	51.5%	상승	9	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	3.3%	35.9%	상승	5	AI산업(하드웨어)
한화에어로	-7.5%	16.9%	하락전환	22	방위산업
LIG넥스원	5.8%	8.0%	하락	23	방위산업
하이브	8.9%	16.0%	상승	33	K-컬쳐
삼양식품	13.5%	-3.5%	상승전환	18	K-컬쳐
삼성생명	10.7%	31.5%	상승	14	벨류UP
현대차	6.0%	69.0%	상승전환	12	AI산업(하드웨어)
미국주식(9)	주간실적	연간실적	주간전망	밸류	섹터
엔비디아	-1.4%	-2.0%	상승	23	AI산업(하드웨어)
TSMC	5.0%	20.6%	상승	22	AI산업(하드웨어)
브로드컴	-2.3%	-6.0%	하락	35	AI산업(하드웨어)
샌디스크	4.8%	163.9%	상승	8	AI산업(하드웨어)
알파벳A(구글)	-5.3%	-2.3%	하락전환	27	AI산업(소프트웨어)
센트러스에너지	-24.4%	-17.9%	하락	43	원자력
MP머티리얼즈	-5.3%	14.9%	하락	59	원자재
헌팅턴잉걸스	5.3%	23.1%	하락	20	방위산업

                                                                    ※ 주간 전망은 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

 

 

    ETF (11종목)

한국 ETF	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	8.9%	34.6%	상승
KODEX 코스닥150	코스닥 상위 150종목	2.3%	22.8%	하락
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	5.1%	44.8%	상승
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	2.1%	34.9%	하락
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	6.6%	26.5%	상승
미국 ETF	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
VOO (Vanguard S&P 500)	미국대형주 500개	-1.3%	0.0%	상승
QQQ (Invesco QQQ Trust)	나스닥 기술주 100개	-1.3%	-2.0%	상승
SMH (VanEck Semiconductor)	글로벌 반도체 상위 25개 투자	1.5%	13.2%	상승
SCHD(Schwab US Dividend Equity )	미국 배당 성장주 100개	6.0%	15.2%	상승
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense)	미국 중소형 방위산업주	-0.8%	12.2%	하락
NLR (VanEck Uranium+Nuclear Energy)	미국 원자력 산업 생태계 전반에 투자	-4.5%	14.3%	하락

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

    포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.1%	0.4%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	0.4%	0.0%	하락
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	1.5%	0.2%	상승전환
미국 ETF	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)	미국 채권시장 전체투자	0.9%	1.1%	상승
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	2.5%	2.9%	상승전환
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF)	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	0.1%	0.1%	상승전환

 

■ 금 주간실적 (5종목)

    포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간실적	연간실적	주간전망
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	-0.2%	12.1%	-
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	1.8%	12.3%	하락
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	2.2%	10.9%	하락
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	-0.1%	12.7%	상승
KODEX 은선물(H)	미국 은선물 가격을 추종	3.7%	1.0%	하락

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

    포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간전망	비고
비트코인	0.2%	-19.7%	하락	업비트기준
이더리움	-0.6%	-29.2%	하락	업비트기준
리플(xrp)	5.6%	-17.4%	하락	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “박종훈의 지식한방” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 30%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=oFidiMsO3V4

- https://www.youtube.com/watch?v=TLBNcoYl2Ew

※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망

- https://www.youtube.com/watch?v=_JK1oCP60IQ

- https://www.youtube.com/watch?v=E4S1nBkzQqk&t=213s

※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

- https://www.youtube.com/watch?v=5DkU1ftZH0s&t=82s

※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석

- https://www.youtube.com/watch?v=FrJSF7DSvjs