행복투자 주간 리포트(2025년 12월 07일)

※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을 드리고자 작성되었음을 알려드립니다.

 

■ 권장 포트폴리오 (단위 : %)

세 대 별	채권	주식	가상자산	현물(금)	현금성 자산
60대 이상(퇴직자)	50	30	5	5	10
40~50대(장년층)	30	50	5	5	10
20~30대(청년층)	10	70	10	5	5

■ 자산별 주간 실적

구분	명 칭	전주	금주	전주대비	등락율
주식(한국)	코스피	3,926.59	4,100.05	173.46	4.42%
	코스닥	912.67	924.74	12.07	1.32%
주식(미국)	다 우	47,716.42	47,954.99	238.57	0.50%
	나스닥	23,365.69	23,578.13	212.44	0.91%
채권(한국)	30년물	3.220	3.229	0.009	0.28%(손실)
	10년물	3.344	3.371	0.027	0.81%(손실)
채권(미국)	30년물	4.665	4.795	0.130	2.79%(손실)
	10년물	4.024	4.140	0.116	2.88%(손실)
가상자산	비트코인(천원)	136,073	133,598	-2,475	-1.82%
현물	금(원/g)	198,890	200,980	2,090	1.05%

  (채권은 가격이 하락하면 수익, 상승하면 손실이 발생합니다.)

■ 주간실적 요약

    자산 상승순위 : 1위 –코스피(4.42%), 2위 – 코스닥(1.32%)

    주식성과(16종목) : 신고가 1종목(6%), 상승 10종목(63%), 하락 6종목(37%)

    주식 상승순위 : 1위 – 팔란티어(7.90%), 2위 – 삼성전자(6.60%)

    주식 하락순위 : 1위 – 삼양식품(-10.12%), 2위 – 샤오펑(-8.38%)

■ 시장 전반

    우리 시장은 삼성전자와 미국 로봇진흥행정명령 및 연비규제완화, 그리고 관세소급 15%영향으로 자동차업종이 급등하면서 지수상승세 견인

    미국 시장은 지난주 랠리 후 주초 소폭 숨고르기 후 주간 뉴스를 반영 소폭 상승

    글로벌 유동성이 AI강국인 미국, 한국, 일본 등으로 유입될 것이라는 전망 등장.

    AI 버블론이 점차 힘을 잃고 있는 상황에서, 시장에선 다시 AI트레이딩이 증가하는 모양새.

    유동성의 힘이 옥석 구분 없이 지수상승에 기여 우리 시장 내년도 6,000포인트 간다는 맥쿼리증권의 뷰

    반도체기업 두개 (삼전과 하이닉스)가 코스피 전체이익의 절반을 넘고 이익증가분의 68% 수준을 차지할 것이라는 전망

    황은 AI산업투자를 위한 외국인 자금유입, 이를 차익실현하고 나서 그 자금과 부동산 금융규제로 인한 개인투자자금의 증시유입이 합쳐지면서 서사위주의 수익률 게임 진행중

 

Ⅰ. 주식 학습종목 분석

    국가별 포트폴리오 : 미국(55%), 한국(45%), 중국(0%), 예수금(5%)

    1) 한국주식(7)

종 목	주간성과	주가변동 사유	주가위치(단기)	밸류에이션
삼성전자	▲6.60%	펀더멘탈 호전 기대감 점증	눌림목 반등	17
SK하이닉스	▼1.12%	펀더멘탈 호전 기대감	눌림목 반등	10
한화에어로스페이스	▲4.34%	우크라이나 종전기대감 지속	눌림목 반등	27
LIG넥스원	▼2.35%	우크라이나 종전기대감 지속	눌림목 구간	23
하이브	▼2.68%	순환매 소외	눌림목	110
삼양식품	▼10.12%	라면수출데이타 부진	눌림목 진입	20
삼성생명	▲3.34%	일탈회계 시정 공식화	눌림목 반등	8

    2) 미국주식(9)

종 목	주간성과	주가변동사유	주가위치(단기)	밸류에이션
엔비디아	▲3.03%	AI버블론의 진화움직임	눌림목 반등	24
TSMC	▲1.10%	업황호전 기대감	눌림목 반등	25
브로드컴	▼3.17%	지난주 급등으로 조정진행	신고가에서 소폭 조정	49
샌디스크	▲2.32%	4분기 낸드재고 감소 소식	눌림목 반등	14
알파벳(구글)	▲0.34%	급등으로 기간조정중	사상최고가	28
메타(META)	▲3.93%	메타버스사업 구조조정	눌림목에서 반등	24
팔란티어테크놀러지	▲7.90%	AI버블 논란 진화	눌림목에서 반등	234
센트러스에너지	▲2.67%	원자력 산업 육성 기대감	눌림목에서 반등	59
샤오펑(ADR)	▼8.38%	중국 시황부진	박스권에서 하단	적자지속

 

Ⅱ. 채권 학습종목 분석 (단위 : 원, $)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율
(한국) 국고채권500-5003(20-2)	7,094	7,096	2.00	0.03%
(미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT)	90.21	88.17	-2.04	-2.26%

    우리 시장은 한은의 금리동결 뉘앙스와 GDP 호조를 반영 금리 바닥친 모습

    미국 시장도 12월 금리인하 기대감이 반영된 후 추가적인 금리인하가 어려울 것이라는 전망을 반영

    JP모건은 10년물 기준 4.3%까지 반등할 가능성

 

Ⅲ. 가상자산 학습종목 분석 (단위 : 원)

    가상자산 권장 포트폴리오 : 비트코인(80%), 이더리움(10%), 리플(5%), 기타(5%)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비고
비트코인	136,073,000	133,598,000	-2,475,000	-1.82%	업비트기준
이더리움	4,478,000	4,551,000	73,000	1.63%	업비트기준
리플(xrp)	3292	3042	-250	-7.59%	업비트기준

    기술적 반등 후 9만달러 전 후 숨고르기 중

    아직 본격적인 반등으로 보기엔 무리

 

Ⅳ. 금 학습종목 분석 (단위 : 원)

종 목	전주	금주	전주대비	등락율	비 고
금(현물)	198,890	200,980	2,090	1.05%	-
KODEX 골드선물	24,440	24,630	190	0.78%	-

    미국 금리인하 기대감으로 반등중

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

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