행복투자 주간리포트(2026년 4월 26일)

※ 본 리포트는 퇴직자들의 자산증식에 조금이나마 도움을 드리고자 작성하였음을 알려드립니다.

 

■ 2026년 핵심 투자 방향

   폭발적 성장 AI 산업 – 반도체 하드웨어, 에너지 및 전력 인프라, 원자력 관련 기업

   지정학 위기 대응 방위산업 – 미사일, 레이더 등 방공무기, 지상전 장갑무기 생산기업

   정부 정책 수혜 벨류 UP – 실적이 우수하지만 저평가된 기업 발굴

   각국 1, 2등 기업 투자 – 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, TSMC

 

■ 자산 주간 등락률

자산종류	국가별	명 칭	주간등락률	연간등락률	주간추세	비 고
주식	한국	코스피	4.6%	53.66%	상승
		코스닥	2.9%	30.08%	상승
	미국	다우	-0.4%	2.43%	상승
		나스닥	1.5%	6.86%	상승
		S&P 500	0.5%	4.67%	상승
채권	한국	10년물	2.7%	12.85%	-	손실
	미국	10년물	0.5%	4.50%	-	손실
금	한국	금(원/g)	-2.6%	8.04%	-
가상화폐	한국	비트코인(천원)	3.0%	-9.66%	-

   이란전쟁 : 지지부진한 휴전협상, 자산시장에 미치는영향이 주요 변수가 아닌 상수로 수용되는 중

   우리 시장은 양 시장 모두 종가기준 사상 최고가를 기록하며 순항 중

   미국 시장도 지난주 이어 다우지수를 제외하고 양 시장 사상 최고가를 기록함

   채권과 금은 휴전협상 부진으로 약세, 비트코인은 ETF자금이 지속적 유입, 4주 연속 상승함

 

■ 학습종목 투자성과 (4월 4주)

구 분	주식(15)	주식ETF(12)	채권(6)	금(4)	가상화폐(3)	계(40)
상승종목	12	12	3	0	1	28
상승비율	80%	100%	50%	0%	100%	70%

   지난주 AI 하드웨어, 방위산업 종목이 큰 폭으로 상승하면서 28종목이 상승하여 70% 상승을 기록함

   특히, 인텔의 1분기 호실적 발표로 AI 산업에 CPU 반도체가 주목되면서 AMD가 큰 폭으로 상승함.

   방산주는 2026년 역대 최대 수출 달성 전망되면서 상승세로 돌아섬

  채권시장은 전쟁 영향 인플레이션 우려로 소폭의 등락을 이어감.

  가상화폐 – 4주 연속 상승하며 완전한 추세 상승장으로 돌아섬

■ 금주 투자 전망 (4월 마지막 주)

   주요시황 ( ) 전주대비

구 분	주식	채권	금(현물)	가상화폐	현금(예,적금)
포트폴리오(%)	65(+5)	10(-5)	5	10	10
주간 전망	맑음	흐림	보통	맑음	-
관심종목 변경	종목 및 사유
편입	마벨테크놀로지 : AI 인프라의 ‘숨은 병목’ 기업 - KODEX AI전력핵심설비 ETF(한국), AIPO ETF(미국) : AI산업 핵심전력 절대부족
편출	XAR,NAR ETF : 성장성이 빠른종목으로 교체

    - 4/29(수) : FOMC 회의, 제롬 파월 연준 의장 기자회견(한국 시간 30일 새벽)

    - 4/30(목) : 알파벳(구글), 메타, 아마존, 삼성전자, 삼성전기 실적 발표

    - 5/ 1(금) : ISM 제조업 지수 발표, 한국 4월 수출입동향, 국내증시 휴장

   이란전쟁 : 휴전 협상 지지부진, 이란전쟁 주요 변수 아닌 상수로 보고 대응

   AI산업 구조적 성장기 진입 대응

    - 엔트로픽 AI기업 연 환산 매출 수개월 만에 90억→400억 달러 수직상승, 거품 우려를 잠재움

    - AI 하드웨어 : 폭발적 성장으로 지속적 병목현상 예상, 조정 때마다 분할매수

    - AI 전력기기 : 지속적 병목현상, 많이 오른 개별주 보다 전력관련 ETF로 분할매수 대응

    - 향후 전쟁 시황으로 과도하게 증시가 하락 때에는 AI관련주 매수 기회로 활용

    - 반드시 차별화 장세에서는 상승을 주도하는 섹터 및 종목으로 리벨런싱이 필요함.

 

■ 주식 주간실적

   포트폴리오 : (한국 50%, 미국 40%, 예수금 10%)

   주 식 (15종목)

한국주식(9)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
삼성전자	0.5%	81.9%	상승	6	AI산업(하드웨어)
SK하이닉스	7.3%	88.2%	상승	6	AI산업(하드웨어)
한화에어로스페이스	2.4%	54.2%	상승	31	방위산업
LIG넥스원	12.6%	132.3%	상승	50	방위산업
삼성생명	-3.5%	56.6%	상승	17	벨류UP
SK텔레콤	1.6%	87.1%	상승	17	벨류UP
현대차	-4.1%	74.4%	상승	12	로봇(피지컬AI)
현대모비스	-0.6%	14.3%	상승	9	로봇(피지컬AI)
삼성전기	14.3%	208.8%	상승	53	AI산업(하드웨어)
미국주식(6)	주간실적	연간실적	주간추세	밸류	섹터
엔비디아	3.4%	11.7%	상승	26	AI산업(하드웨어)
TSMC	8.8%	32.4%	상승	24	AI산업(하드웨어)
샌디스크	7.6%	317.0%	상승	13	AI산업(하드웨어)
마이크론테크놀로지	9.2%	74.0%	상승	12	AI산업(하드웨어)
AMD	25.1%	62.4%	상승	52	AI산업(하드웨어)
마벨테크놀로지	17.6%	93.4%	상승	36	AI산업(하드웨어)

    ※ 주간추세는 키움증권 종합차트내 Renko차트 주봉 추세에 근거함.

   ETF (12종목)

한국 ETF(6)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
KODEX 200TR	KOSPI 상위 200종목	4.3%	61.2%	상승
KODEX 코스닥150	코스닥 상위 150종목	3.8%	31.5%	상승
KODEX 반도체	삼성전자와 SK하이닉스 중심	8.3%	95.1%	상승
TIGER K방산&우주	K방산&우주산업 집중 투자	2.6%	71.1%	상승
KODEX 배당성장	코스피 배당성장 50지수 기초	4.3%	45.1%	상승
KODEX AI전력핵심설비	변압기 생산기업(빅3)와 전선기업	18.3%	98.0%	상승
미국 ETF(6)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
VOO	미국대형주 500개	0.6%	4.7%	상승
QQQ	나스닥 기술주 100개	2.3%	8.1%	상승
SMH	글로벌 반도체 상위 25개 투자	9.1%	40.6%	상승
SCHD	미국 배당 성장주 100개	0.5%	13.7%	하락
DRAM	삼성전자, SK하이닉스 비중 50%	4.5%	34.0%	상승
AIPO	AI 전력공급의 핵심체인 포괄	5.5%	39.0%	상승

 

■ 채권 주간실적 (6종목)

   포트폴리오 : 미국채권 50, 한국채권 50(단기채 70, 장기채 30)

한국(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
TIGER 머니마켓액티브 (현금 관리/파킹형)	초단기 채권에 투자	0.1%	1.0%	상승
KODEX 국고채3년	3년만기 국채지수를 추종	-0.3%	-0.3%	상승
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브	미국 30년만기 장기국채에 투자, 월배당 지급	0.5%	-3.5%	상승
미국 ETF(3)	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
BND	미국 채권시장 전체투자	-0.3%	-0.3%	하락
TLT	만기가 20년 이상인 미정부 국채투자	-0.4%	-0.5%	하락전환
BIL	만기가 1~3개월인 미국단기 국채투자	0.1%	0.3%	상승

 

■ 금 주간실적 (4종목)

   포트폴리오 : 금(현물) 70, 금선물(ETF) 20, 은선물(ETF) 10

상 품 명	구성요소	주간실적	연간실적	주간추세
금(현물)	증권사를 통해 금(현물) 매수	-2.6%	8.0%	-
TIGER 골드선물(H)	미국 S&P Gold Index 추종	-2.4%	5.1%	상승
TIGER 금은선물(H)	금선물 80%, 은선물 20%	-2.9%	4.1%	상승
SOL 국제금커버드콜액티브	금가격 추종하 월배당 지급	-2.4%	8.8%	상승

■ 가상화폐 주간실적 (3종목)

   포트폴리오 : 비트코인 70, 이더리움 20, 리플 10 (단위:원)

종 목	주간실적	연간실적	주간추세	비고
비트코인	3.0%	-9.7%	상승	업비트기준
이더리움	-1.0%	-20.3%	상승	업비트기준
리플(xrp)	-0.1%	-21.1%	상승	업비트기준

 

※ 본 리포트는 “서재형의 투자 교실” “오태민의 지혜의 족보” “KAIST 김정호 교수 반도체 전망” “중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석”을 기반으로 작성되었습니다.

■ 투자원칙(잃지않는 투자) (제1장) 총 칙 1. 내 자산은 반드시 지킨다. 2. 자산별, 국가별, 종목별로 반드시 분산투자 한다. 3. 좋은 종목을 골라서 시간에 기대어 수익을 창출한다. (제2장) 익절원칙 1. 수익률 50% 이상 도달 때 원금의 50%를 매도한다.(누적 50% 회수) 2. 수익률 75% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 75% 회수) 3. 수익률 100% 이상 도달 때 원금의 25%를 매도한다.(누적 100% 회수) 4. 고점 대비 일 10% 이상 하락 때 해당 종목은 50% 매도한다. 5. 고점 대비 일 15% 이상 하락 때 해당 종목은 100% 매도한다. (제3장) 손절원칙 1. 매수원금의 15% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 50% 매도) 2. 매수원금의 20% 이상 손실 발생 때 남은주식 50%를 매도한다(누적 75% 매도) 3. 매수원금의 25% 이상 손실 발생 때 남은주식 100%를 매도한다(누적 100% 매도) (제4장) 매매원칙 1. 한국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(15:10~15:20) 2. 미국 주식시장은 장 종료 10분전 매수, 매도한다.(05:50~06:00) 3. 즉흥적인 매매를 지양하고 반드시 분할매수, 분할 매도한다.

※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정 종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식 종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다.

 

※ 참고영상 : 서재형의 투자교실

- https://www.youtube.com/watch?v=XSQ_6upbcB8&t=770s

- https://www.youtube.com/watch?v=wTH-pFTTjKE

※ 참고영상 : 카이스트 김정호 교수 반도체 전망

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※ 참고영상 : 오태민교수 출연영상

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※ 참고영상 : 중소기업중앙회 성상현 부부장 거시경제분석