📅 기간: 2025년 5월 12일 ~ 5월 16일
1. 요약 개요
LIG넥스원은 2025년 5월 2주차에 주가가 주간 0.75% 상승하며 견조한 흐름을 보였습니다. 1분기 실적 호조와 역대 최대 수주 잔고에도 불구하고, 최근 방산주 전반에 대한 차익 실현 매물과 지정학적 리스크 완화에 따른 수요 둔화 우려가 주가에 영향을 미쳤습니다.
2. 밸류에이션 및 주가 변동
- 2025년 예상 PER: 약 20.5배 (한화투자증권 기준)
- 2026년 예상 PER: 약 17.8배 (한화투자증권 기준)
- 주간 주가 변동:
- 5월 9일 종가: 402,000원
- 5월 16일 종가: 405,000원
- 주간 상승률: +0.75%
- 평가 요약:
1분기 실적 호조와 역대 최대 수주 잔고에도 불구하고, 최근 방산주 전반에 대한 차익 실현 매물과 지정학적 리스크 완화에 따른 수요 둔화 우려가 주가에 영향을 마쳤습니다.
3. 최근 펀더멘털 변화 및 주요 뉴스
✅ 1분기 실적 발표 (4월 30일)
- 매출: 7,608억 원 (전년 동기 대비 -0.4%)
- 영업이익: 581억 원 (전년 동기 대비 -13.3%, 영업이익률 7.6%)
- 내용: 1분기 실적은 전년 대비 다소 부진했으나, 수주 잔고는 역대 최대치를 기록하며 향후 실적 개선 기대감을 높였습니다.
출처: https://news.nate.com/view/20250410n43823
✅ 방산주 조정 및 투자 의견
- 내용: 최근 방산주 전반에 대한 차익 실현 매물과 지정학적 리스크 완화에 따른 수요 둔화 우려로 주가가 조정을 받았습니다.
출처: https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202505150525
4. 기술 경쟁력 및 성장 전략
- 유도무기: K-방산의 대표 주자로서 천궁-II, 현궁 등 정밀 유도무기 수출 확대를 통해 글로벌 시장 점유율을 높이고 있습니다.
- 감시정찰 및 통신: 초소형 위성체계, 군 위성통신체계-II 등 첨단 감시정찰 및 통신 시스템 개발을 통해 미래 전장 대응 역량을 강화하고 있습니다.
- 무인화 및 미래 전쟁 무인수상정, 드론 등 무인화 체계 개발에 주력하여 미래 전장 환경에 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다.
5. 수급 동향 및 주가 모멘텀
✅ 투자자별 1주일간 매매 내역
투자자 구분 매수 금액 (억원) 매도 금액 (억원) 순매수 금액 (억원)
| 외국인 | 500 | 620 | -120 |
| 기관 | 450 | 480 | -30 |
| 개인 | 700 | 550 | +150 |
요약: 외국인과 기관은 각각 120억 원, 30억 원 순매도하였으며, 개인은 150억 원 순매수하였습니다.
✅ 모멘텀 요인:
- 1분기 실적 부진: 전년 대비 매출과 영업이익이 감소하였으나, 수주 잔고는 역대 최대치를 기록하며 향후 실적 개선 기대감을 높였습니다.
- 방산주 조정: 최근 방산주 전반에 대한 차익 실현 매물과 지정학적 리스크 완화에 따른 수요 둔화 우려로 주가가 조정을 받았습니다.
6. 증권사 평가 및 목표주가
증권사 의견 목표주가 비고| KB증권 | 매수 | 410,000원 | 1분기 실적 호조에 따른 목표주가 상향 조정 |
| 유진투자증권 | 매수 | 340,000원 | 수주잔고 증가와 수출 기반 성장 기대 |
| 키움증권 | 매수 | 380,000원 | 해외 사업 비중 증가에 따른 실적 개선 기대 |
| 다올투자증권 | 매수 | 490,000원 | 중동 수출 지속, 지역 분쟁 확대로 인한 수요 증가 |
| 삼성증권 | 매수 | 450,000원 | 내수 방산 수요 및 수익성 개선 기대 |
7. 향후 전망 및 투자 시사점
LIG넥스원은 수주 잔고 증가와 기술 경쟁력 강화를 통해 중장기적인 성장성이 기대됩니다. 다만, 최근 방산주 전반에 대한 차익 실현 매물과 지정학적 리스크 완화에 따른 수요 둔화 우려가 단기적인 주가 변동성 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 점을 고려하여 신중한 투자 판단이 필요합니다.
📌 유의사항
본 리포트는 투자 권유 목적이 아니며, 매수·매도에 대한 최종 판단은 투자자 본인에게 있습니다.
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