행복투자연구소

요약 개요팔란티어(Palantir Technologies, PLTR)는 2025년 5월 1주차에도 강한 주가 상승세를 보였습니다. 이 기간(4월 28일~5월 2일) 주가는 약 +9% 상승하여 $113.78에서 $124.28로 마감했으며, 이로써 시가총액은 약 2,930억 달러(주당 $124.28 기준)에 이르렀습니다. 1년 전 대비 주가가 약 450% 이상 급등한 가운데, AI 플랫폼(AIP) 기반의 사업모델이 핵심 모멘텀으로 작용했습니다. AIP는 대형 언어 모델(LLM)을 결합한 기업용 AI 솔루션으로, Palantir의 2024년 주가를 연초 대비 +172%까지 견인하는 원동력이 되었습니다.Palantir는 행정·방위 부문과 상업 부문을 아우르는 데이터 분석 플랫폼 기업으로, Gotham·Found..

1. 요약 개요템퍼스 AI(TEMUS AI, NASDAQ: TEM)는 암 정밀의학 분야의 선도 기업으로, 2025년 5월 2일 기준 시가총액은 약 98억 달러에 달합니다. 주가는 올해 초 급등 후 조정 과정을 거쳐, 4월 말 현재 $51~54 사이에서 거래되고 있습니다. 핵심 발표로는 4월 23일 아스트라제네카·파토스(Pathos AI)와의 다년간 협업(기초 모델 개발, 2억 달러 계약) 및 4월 28일 ‘루프(Loop)’ 플랫폼 출범 등이 있습니다. 또한 3월에는 임상시험 매칭 솔루션 업체 딥6(Deep 6 AI) 인수(30백만 환자 데이터 추가)와 2월에 유전체 진단 선도기업 앰브리(Ambry Genetics) 인수(6억 달러 규모)를 완료했습니다. 이들 발표와 전략적 제휴를 기반으로 템퍼스 AI는 ..

1. 요약 개요스포티파이(Spotify)는 2025년 4월 말 기준 음악 스트리밍 업계 선두 기업으로서 견조한 사용자 성장세와 수익성 개선 모멘텀을 보여주고 있습니다. 주가는 올해 들어 약 35% 상승하며 시장 대비 큰 폭으로 아웃퍼폼하고 있으며, 4월 넷째 주에도 1분기 실적 발표 이후 일시적인 조정 뒤 빠르게 반등하여 주당 $600를 넘어섰습니다. 2025년 1분기 실적은 프리미엄 가입자 2억 6,800만 명(전년 대비 +12%) 및 MAU 6억 7,800만 명(+10%)으로 사상 최고 수준을 경신하며, 매출 €42억(+15%)과 역대 최고 분기 영업이익 €5.09억을 달성했습니다. 이러한 강력한 실적과 31.6%의 매출총이익률(Gross Margin) 개선(+4%p YoY)으로 스포티파이는 본격적인..

1. 요약 개요테슬라의 주가는 2025년 4월 넷째 주에 뚜렷한 반등세를 보였습니다. 연초 이후 경쟁 심화와 수요 둔화 우려로 한때 주가가 큰 폭으로 하락했으나, 4월 말 **일론 머스크(Elon Musk)**의 경영 전념 선언 및 미국 정책 훈풍(자율주행 규제 완화 소식) 등 호재 모멘텀에 힘입어 투자 심리가 개선되었습니다. 1분기 실적은 매출과 이익 모두 감소하며 부진했지만, 탄탄한 현금흐름과 향후 신제품 출시 계획으로 미래 성장성에 대한 기대가 유지되고 있습니다. 테슬라는 여전히 미국 전기차 시장점유율 1위의 지배적 위치를 차지하고 있으나, 중국과 유럽에서는 경쟁사의 부상으로 시장 지배력이 일부 약화되고 있어 향후 밸류에이션의 정당성을 입증할 지속적인 성장 전략이 중요한 시점입니다.2. 주가 성과 ..

1. 요약 개요팔란티어 테크놀로지(PLTR)는 2024년부터 이어진 AI 붐의 최대 수혜주 중 하나로 급부상했습니다. 주가는 최근 1년 동안 무려 345% 급등하며 거의 4배에 이르렀고, 2025년 들어서도 4월 넷째 주 기준 약 30~45% 상승해 동기간 주요 기술주들과는 대조적으로 강세를 보이고 있습니다. 2월 초 발표된 2024년 4분기 실적 호조와 예상치를 뛰어넘는 2025년 성장 가이던스가 주가 모멘텀을 크게 견인했고, 북대서양조약기구(NATO)와의 인공지능(AI) 군사시스템 계약 체결, AIPCon 행사에서 공개된 포춘 500대 기업 신규 고객 발표 등 잇단 호재들이 투자 심리를 고양시켰습니다. 팔란티어는 정부 및 국방 부문에서의 시장 지배력과 기업용 AI 플랫폼 분야에서의 선도적 입지를 바탕..

1. 요약 개요엔비디아(Nvidia)는 글로벌 GPU 팹리스 1위 기업으로서 AI 반도체 시장을 주도하고 있습니다. 2025년 4월 넷째 주 현재 엔비디아 주가는 단기 반등세를 보이며 주간 강세를 나타냈습니다. 이는 관세 리스크 완화, 대중국 수출 규제 이슈 선반영, 빅테크의 데이터센터 지출 우려 완화 등이 주된 상승 요인입니다. 다만 주가는 중·장기적으로는 박스권 횡보세를 보이고 있어 추세적인 돌파보다는 조정과 반등을 반복하는 모습입니다. 밸류에이션 측면에서 2025년 예상 실적 기준 포워드 P/E는 약 22.3배 수준이며, 최악의 경우 H20 칩의 대중 수출이 영구 중단될 시 P/E 25배 수준까지 상승할 여지가 있다고 분석됩니다. 최근 펀더멘털 측면에서는 화웨이의 AI 칩 도전, AI 에이전트 플랫..

​스티븐 미란(Stephen Miran)의 『글로벌 무역 시스템 재구성 사용자 가이드(A User's Guide to Restructuring the Global Trading System)』는 미국의 무역 및 통화 정책을 재설계하여 제조업을 부흥시키고 경제적 주도권을 회복하려는 전략을 제시합니다. 이 보고서는 2024년 11월 발표되었으며, 트럼프 행정부의 경제 정책 방향을 이해하는 데 핵심적인 문서로 평가받고 있습니다 .​AEI+12한국경제+12vinacap+12조선비즈1. 문제 인식: 강달러의 구조적 문제미란은 미국의 제조업 쇠퇴와 무역적자의 주요 원인으로 달러의 과도한 강세를 지적합니다. 달러가 세계 기축통화로서의 지위를 갖추면서, 글로벌 수요가 증가하여 달러 가치가 상승하고, 이는 미국 수출품의..