※ 본 리포트는 퇴직 후 자산관리에 어려움을 겪고 있는 퇴직자들에게 조금이나마 도움을
드리고자 작성되었음을 알려드립니다.
■ 자산별 권장 포트폴리오(퇴직자 기준)
| 자산명 | 채권 | 주식 | 가상자산 | 현물(금) | 예, 적금 |
| 비중(%) | 50 | 30 | 5 | 5 | 10 |
■ 자산별 주간실적 요약
| 구분 | 명 칭 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 |
| 채권(한국) | 30년물 | 2.636 | 2.629 | -0.007 | -0.27%(수익) |
| 10년물 | 2.766 | 2.786 | +0.020 | +0.72%(손실) | |
| 채권(미국) | 30년물 | 5.031 | 4.927 | -0.104 | -2.07%(수익) |
| 10년물 | 4.521 | 4.403 | -0.118 | -2.61%(수익) | |
| 주식(한국) | 코스피 | 2,592.09 | 2,697.67 | +105.58 | +4.07% |
| 코스닥 | 715.98 | 734.35 | +18.37 | +2.57% | |
| 주식(미국) | 다 우 | 41,603.07 | 42,270.07 | +667.00 | +1.60% |
| 나스닥 | 18,737.21 | 19,113.77 | +376.56 | +1.74% | |
| 주식(중국) | 중국심천 | 10,132.41 | 10,040.63 | -91.78 | -0.91% |
| 홍콩항셍 | 23,601.26 | 23,289.77 | -311.49 | -1.32% | |
| 가상자산 (업비트기준) |
비트코인(천원) | 150,660 | 147,932 | -2,728 | -1.81% |
| 현물 | 금(원/g) | 147,360 | 146,350 | -1,010 | -0.69% |
지난주 자산시장은 코스피가 +4.07%로 상승률이 가장 높았고, 비트코인이 –1.81%로 하락율이
가장 컸습니다. (채권은 가격이 상승하면 반대로 수익률이 낮아짐)
■ 채권 주간실적 분석 (단위 : 원, $)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 |
| (한국) 국고채권500-5003(20-2) | 8005 | 8,028 | +23 | +0.29% |
| (미국) 아이쉐어즈 美 20년 이상 국채 ETF (TLT) | 84.55 | 86.28 | +1.73 | +2.05% |
단기시장 쇼크였던, 국채입찰 경쟁률 하락 이벤트를 소화하고 금리 인하에 유리한 지표
발표를 발판으로 채권시장 금리 하락
분할매수 유효
■ 주식 주간실적 분석
2025년 유망투자섹터 : AI, 휴머노이드로봇, 방위산업, 전력인프라
종목 포트폴리오 구성 : 미국(40%), 한국(30%), 중국(20%), 예수금(10%)
주간성과 : 사상 최고가 1종목(5%), 상승 9종목(43%), 하락 11종목(52%)
미국주식 (9종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| 엔비디아 | +2.90% | 호실적 발표후 소폭 상승 | 눌림목에서 반등중 | 27 |
| 브로드컴 | +5.78% | 실적발표기대감 | 눌림목 반등 | 37 |
| 마이크로소프트 | +2.09% | 실적호전 기대감 지속 | 신고가 부근 | 34 |
| 팔란티어테크놀러지 | +6.89% | 실적기대감 증가 | 신고가 부근 | 257 |
| 메타 | +3.17% | 실적기대감 지속 | 눌림목 반등시도 | 26 |
| 테슬라 | +2.10% | 로보택시 시범운행 임박 | 눌림목 반등시도 | 123 |
| 스포티파이 | +1.73% | 시황호전,실적기대감 | 사상최고가 수준 | 61 |
| 템퍼스 AI | -11.76% | 공매도 레포트 발표 | 눌림목 구간 재진입 | 적자지속 |
| 아처 에비에이션 | -4.96% | 공매도 리서치 기관 레포트 | 신고가후 눌림목 진입 | 적자지속 |
- 트럼프 관세발언 지속, 냉탕온탕 오가는 중, 철강관세는 품목별로 50%로 상향 소식
- 미국 시장은 엔비디아 호실적, 그리고 관세협상 타결 기대감 등과 금리인하 기대감을
높이는 지표가 발표되면서 지수반등 성공
한국주식 (7종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| SK하이닉스 | +2.25% | 엔비디아 실적 발표기대감 | 눌림목 반등시도 | 5 |
| 하이브 | -6.83% | 방시혁 사법리스크 | 추세상승중 눌림목 | 52 |
| 삼양식품 | -2.80% | 단기이익실현 매물 | 사상최고가부근 | 23 |
| 한화에어로스페이스 | -2.29% | 단기이익실현 매물 | 신고가후 소폭 조정중 | 22 |
| LIG넥스원 | +0.47% | 실적기대감 | 신고가 | 26 |
| 삼성화재 | +6.45% | 대선공약 및 금융장세 수혜 | 눌림목에서 반등 성공 | 9 |
| 클래시스 | -3.72% | 블럭딜영향 지속 | 블럭딜영향 눌림목 | 23 |
- 우리시장은 증시 친화적인 대선공약과 한국은행의 금리 인하로 금융장세 성격을 지닌
채 성장재료를 보유했거나 밸류업 기대감이 있는 기업 위주로 상승 (AI,원전,방산등)
- 금리 인하가 하반기도 계속된다는 점에서 금융장세 가능성은 여전히 기대할 수 있으나,
최근 주가랠 리로 현시점 상대적 주가위치는 부담스러운 것도 사실
중국주식 (5종목)
| 관심종목 | 주간성과 | 주가변동사유 | 주가위치(단기) | 밸류에이션 |
| SMIC | -3.11% | 분기 실적 기대감 악화 | 눌림목 진입 | 35 |
| 샤오미 | -3.87% | 호실적 발표후 이벤트 소멸 | 눌림목에서 반등중 | 36 |
| 알리바바 | -4.12% | 시황악화 | 눌림목에서 반등 | 13 |
| BYD | -15.56 | 자동차 할인판매 수익감소 | 사상최고가 눌림목 | 18 |
| 샤오펑 | -3.17% | 전기차경쟁우려 | 눌림목구간 | 적자지속 |
- 중국시장은 미중관세협상의 노이즈와 전기차시장의 치킨 게임 양상, 그리고 연초 이후
상승분이 컸다는 점, 그리고 주도기업군들의 실적발표로 인한 실적모멘텀이 소진되면서,
단기 눌림목 구간 형성
■ 가상자산 주간실적 분석 (단위 : 원. $)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 | 밸류에이션 |
| 비트코인(업비트) | 150,660,000 | 147,932,000 | -2,728,000 | -1.81% | - |
| 스트래티지(미국주식) | 369.51 | 369.06 | -0.45 | -0.12% | - |
- 미·중 무역 협상 교착과 중앙은행의 금 선호로 인해 투자 심리가 위축.
- 과도한 레버리지 청산과 기술적 지지선 붕괴로 매도 압력이 증가.
- 비트코인 ETF 자금 유출로 기관 수요가 감소하며 하락세를 가중.
■ 금(현물) 주간실적 분석 (단위 : 원)
| 관심종목 | 전주 | 금주 | 전주대비 | 등락율 | 밸류에이션 |
| 금(현물) | 147,360 | 146,350 | -1,010 | -0.69% | - |
| KODEX 골드선물 | 19.785 | 19.785 | -45 | -0.23% | - |
| KINDEX KRX금현물 | 20,790 | 20565 | -225 | -1.08% | - |
미국 달러가 강세를 보이면서 금 가격에 하락 압력이 가해졌습니다. 또한, 연준의 금리 인하 기대 가 약화하면서 금의 매력도가
감소하였습니다
| ※ 유의사항 1. 본 리포트는 특정종목 매수, 매도에 대한 추천이 포함되지 않음을 안내 드립니다. 2. 본 리포트는 참고자료이며, 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 투자 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 3. 본 리포트에서 소개한 주식종목은 급격한 시황변화가 없는 한 단기투자가 아닌 최소 6개월 이상 장기투자자를 권합니다. |
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- https://www.youtube.com/watch?v=4EUWoH9Gx3c&t=49s
【붙 임】
🔍 우리나라 주가 상승, 일시적 랠리일까? 구조적 기회일까?
2025년 들어 한국 산업재 및 지주사 기업들의 주가가 강세를 보이고 있음
AI 인프라 확대, 방산 수출 증가, 트럼프 정책 복귀 등 다양한 매크로 요인
우리나라 주가 상승의 배경과 지속 가능성을 탑다운 관점에서 정리해 봄.
🔍 주가 상승 배경 요약
AI → 전력 인프라 수요 증가 : 미국·중동 중심 데이터센터 투자 확대
관련 기업 : 두산, 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭 등
지정학 리스크 확대
방산 수출 증가 : 중동·유럽 수출 호조, 장기 계약 확대
관련 기업 : LIG넥스원, 한화에어로스페이스
트럼프 정책 복귀 기대 : 원전/조선/방산 투자 재부각
조선확대 : 한화오션, 현대 중공업
원전확대 : 현대건설, 두산에너빌리티, 삼성물산, 한전기술
골든돔프로젝트 등 방산진화 : LIG넥스원
국내 대선 유력주자들의 주식관련 정책 기대감
상법개정, 코스피 5,000포인 달성 등
관련 기업 : 지주사, 증권주 등
🔍 공통 리스크 요약
금리 상승 : 밸류에이션 부담 증가
정책 변화 : 트럼프 예산 삭감 가능성, 대선후 공약 불이행
공급망 병목 : 소재·부품 납기 지연 우려
고평가 경고 : 일부 종목 PER 과열 (예: 두산에너빌리티 100배 이상)
🔚 결론: 구조적 상승의 갈림길
전력망 재투자, 방산 수출 지속, 트럼프 리쇼어링 정책 유지, 대선 후 상법 개정, 국내시장 우호적 환경 개선 등 구조적 성장 조건이 지속된다면 산업재 및 지주사의 중장기 강세는 유효합니다. 하지만 일부 고점 종목은 실적 체화 속도 수주 현실화 여부를 냉정하게 점검할 필요가 있습니다.